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vivy-yi/finance-skills

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control-testing 控制测试 — 对已设计的内部控制执行测试,验证控制是否按设计要求有效运行, 并记录测试结果。 适用情形:SOX 审计期间(年度…
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cost-center-performance
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covenant-compliance-monitoring
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credit-assessment
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cross-period-adjustment
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daily-cash-position
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dcf-modeling DCF 估值建模 — 构建自由现金流折现模型(DCF),计算公司内在价值, 进行敏感性分析和情景分析。 适用情形:M&A 估值、投资…
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debt-restructuring
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depreciation-analysis
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disclosure-management
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dispute-identification
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earnings-call-preparation 业绩发布会准备 — 准备季度/年度业绩发布会,包括业绩公告、演示材料、 新闻稿和投资者问答准备。 适用情形:每季度/年度业绩…
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ecl-calculation ECL 计量 — 对每个 Stage 的敞口计算预期信用损失(12 个月或存续期), 应用 PD / LGD / EAD 参数,生成 ECL 计量结果。 适…
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ecl-disclosure IFRS 9 / IFRS 7 信用风险披露 — 生成 ECL 变动表、Stage 转移说明、 宏观调整披露、敏感性分析和模型假设披露,满足监管和审…
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esg-data-integration
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esg-materiality-assessment
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esg-rating-tracking ESG 评级追踪 — 追踪公司 ESG 评级变化,分析评级驱动因素, 制定评级提升计划。 适用情形:年度 ESG 评级发布后、季度追踪,…
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esg-reporting
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esg-reporting-master ESG 报告主流程 — 整合环境/社会/治理数据收集、ESG 评级管理、重大事件应对与报告编制。 适用情形:年度 ESG 报告披露或评级…
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expense-ratio-analysis
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financial-due-diligence
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financial-report-generation 管理报告生成 — 从 ERP/BI 系统提取数据,生成月度/季度管理报告, 包括财务业绩分析、KPI 达成追踪和业务解读。 适用情形:…
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financing-cost-analysis
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financing-cost-calculation 融资成本计算 — 计算各类融资方式的成本(债权/股权/混合), 进行 WACC 测算和融资成本对比分析。 适用情形:融资决策前、年…
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financing-structure-master 融资结构主流程 — 整合融资成本分析、信用评级管理、融资渠道维护与融资方案设计。 适用情形:年度融资规划或重大融资决策(…
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fixed-assets-master 固定资产管理主流程 — 整合折旧分析 + 资产购置审核 + 资产处置审核的综合管理。 适用情形:月末/年终固定资产管理报告时执行…
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fraud-investigation 舞弊调查 — 接收舞弊举报或发现异常线索后,启动独立调查, 搜集证据、评估影响并报告。 适用情形:审计委员会/管理层收到举…
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fund-forecast
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fx-deal-execution 外汇交易执行 — 执行外汇对冲交易,包括向银行询价、下达交易指令、 确认成交并完成结算。 适用情形:对冲策略确定后须执行交…
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fx-exposure-calculation
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fx-forecast-analysis
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fx-hedging-strategy
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fx-risk-master 外汇风险管理主流程 — 整合外汇敞口管理、对冲策略执行、敞口超限处理与模型失效应对。 适用情形:外汇敞口监控周期(每日/每…
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ifrs9-credit-risk-master
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insight-generation 洞察生成 — 从业务/财务数据中提取洞察,识别模式、异常和机会, 转化为可落地的业务建议。 适用情形:用户要求"生成洞察"、"…
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insight-validation 洞察验证 — 验证已生成洞察的数据准确性、逻辑合理性和业务可操作性, 确保洞察质量并分级管理。 适用情形:洞察生成后进行验…
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integration-roadmap
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intercompany-accounting-master 内部往来核算管理主流程 — 整合对账 + 转让定价 + 关联担保的综合管理。 适用情形:月末/季末关联交易管理报告时执行,整合 i…
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intercompany-guarantee-review
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intercompany-reconciliation
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internal-control-master 内控设计主流程 — 整合 SOX 内控框架设计、审批矩阵管理、控制测试与缺陷管理。 适用情形:年度内控体系更新、新业务流程上线…
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investment-compliance-check 投资合规检查 — 对投资决策和执行进行合规检查,确保投资符合公司投资政策、 监管要求和董事会授权。 适用情形:重大投资决策…
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investment-decision-report 投资决策报告生成 — 整合 DCF 估值结果、敏感性分析、 战略价值评估和可比参照,生成结构化的投资决策包, 提交 CFO/IC/董事…
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investment-evaluation
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investment-management-master 投融资管理主流程 — 整合投资组合复盘 + 融资成本分析 + 流动性评估的综合管理。 适用情形:季度投融资管理报告时执行,整合 …
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investor-feedback-tracking 投资者反馈追踪 — 收集、整理和分析投资者对公司的反馈, 形成 IR 反馈报告,为管理层提供投资者关切信息。 适用情形:路演/…
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investor-relations-master
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invoice-verification 发票验真 — 对增值税发票进行自动化真伪验真和票面信息核对。 适用情形:收到发票后,在报销审核前,读取国家税务总局查验平…
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ir-disclosure-management
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it-declaration-prep
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